Отчёты
Пять отчётов за любой период с прибылью и убытками, движением денег, маржинальностью, загрузкой производства и воронкой заказов. Выгрузка в Excel.
Раздел «Отчёты» отвечает на вопросы владельца мастерской: сколько заработали, куда ушли деньги, какие заказы выгоднее, как загружены принтеры и где теряются заказы. Каждый отчёт можно построить за любой период и сравнить с прошлым.
Как построить отчёт
Выберите отчёт
Вверху раздела нажмите на вкладку: «Прибыли и убытки», «Движение денег», «Маржинальность», «Производство» или «Воронка».
Выберите период
Нажмите «Сегодня», «7 дней», «30 дней» или «Этот месяц». Для своих дат нажмите «Свой» и укажите даты «с» и «по».
Прочитайте итоги
Плитки вверху показывают главные числа периода. Под каждым числом изменение к прошлому периоду такой же длины, например «+12 % к прошлому периоду». Если за прошлый период данных нет, CRM так и пишет: «За прошлый период данных нет». Ниже таблицы с подробностями.
Над плитками каждый отчёт коротко пишет, как он считает. Читайте эту строку, если число кажется странным.
Прибыли и убытки
Отчёт показывает, сколько мастерская заработала. Выручка считается по заказам, завершённым в периоде, по дате перехода в «Завершён».
Строки отчёта сверху вниз: «Выручка», «Себестоимость», «Комиссия каналов», «Доставка», «Валовая прибыль», «Расходы», «Операционная прибыль», «Налог (оценка)», «Чистая прибыль». Отдельно «Валовая маржа» и таблица «Расходы по категориям».
Налог CRM оценивает по налоговому режиму из настроек мастерской:
| Режим | Как считается оценка |
|---|---|
| Самозанятый (НПД) | 4 % с оплат физлиц и 6 % с оплат компаний и ИП. |
| УСН «Доходы», 6 % | 6 % с выручки. |
| УСН «Доходы минус расходы», 15 % | 15 % с операционной прибыли, но не меньше 1 % выручки. |
| ОСН или «Не указывать» | Не оценивается. |
Режим выбирается в настройках мастерской, подробнее в статье Мастерская, логотип и реквизиты. Оценка не учитывает вычеты и взносы, это ориентир, а не расчёт для налоговой.
Движение денег
Показывает реальные деньги: «Поступления», «Расходы» и «Чистый поток». Поступления считаются по дате платежа, расходы по дате расхода. Поэтому сумма отличается от выручки в отчёте о прибылях и убытках: предоплата приходит раньше, чем заказ завершён.
Таблица по дням или месяцам показывает «Поступления», «Расходы», «Сальдо» и «Нарастающим итогом». Ниже таблица «Поступления по способам оплаты».
Маржинальность
Показывает, какие клиенты, изделия и каналы продаж выгоднее. Считаются заказы, завершённые в периоде. Плитки: «Выручка», «Валовая прибыль», «Средняя маржа», «Средний чек».
Три таблицы: «По клиентам», «По изделиям» и «По источникам и каналам». В каждой выручка, доставка, себестоимость, комиссия, прибыль и маржа. Доставка входит в выручку, но не в прибыль: эти деньги уходят перевозчику.
Производство
Показывает, как работают принтеры. Учитываются задания печати, завершённые в периоде. Плитки: «Часы печати», «Загрузка парка», «Доля сбоев», «Брак» и «Брак в деньгах».
| Таблица | Что в ней |
|---|---|
| Загрузка и доходность принтеров | Заданий, сбоев, часы печати, загрузка, выручка и прибыль каждого принтера. |
| Сбои и причины | Сколько сбоев по каждой причине, сколько граммов потеряно и сколько это стоит. |
| Расход материала по типам и цветам | Израсходовано, ушло в брак и стоимость по каждому материалу. |
Загрузка считается от круглосуточной работы принтера: 12 часов печати за сутки дают 50 %. Выручка позиции делится между принтерами по числу годных деталей. Прибыль принтера: его выручка минус пластик, электричество, износ и затраты из журнала обслуживания.
Воронка
Показывает, сколько заказов доходит до конца и где они застревают. Считаются заказы, созданные в периоде. Плитки: «Новых заказов», «Из них завершено», «Конверсия в завершённые», «Отменено», «Средний цикл заказа».
Таблица «Конверсия между этапами» показывает, сколько заказов дошли до каждого этапа, какая доля перешла с прошлого этапа и сколько времени заказ в среднем проводит на этапе. Таблица «Причины отмен» собирает причины из отменённых заказов.
Как выгрузить отчёт
Справа от периода нажмите «CSV» или «Excel». В файл попадёт открытый отчёт за выбранный период: итоги с колонками «Показатель», «Период», «Прошлый период» и все таблицы. В Excel каждая таблица ляжет на свой лист.